Deze obligatie werd uitgegeven in 1995 en heeft een omvang van 250 miljoen Euro.
Oorspronkelijk had deze obligatie een coupon van 8% . In 2005 is deze aangepast op de yield van de 10-jaarse staatslening+0,85%. Dit is dus de huidige 4,156%
De volgende re-set datum van deze obligatie is juni 2015 op die datum zal deze obligatie terug een nieuwe coupon krijgen aan de geldende 10 jarig staatspapier +0,85%.
De coupon word jaarlijks uitbetaald op 8-6
De coupures bedragen NLG 5000 (FV serie) of NLG 10000 ( FM serie)
Rekening houdend met de huidige koers van 47,50% heeft deze obligatie een huidig rendement van 8,749% bruto . Op 8-6 word de volgende coupon uitbetaald en moet er dus ook geen opgelopen rente te worden betaald.
Isincode = NL0000120004
Geen opmerkingen:
Een reactie posten