zaterdag 30 juni 2012

ASR Nederland NV eeuwigdurende 6,25%



ASR is een van de grootste verzekeringsmaatschapijen in Nederland en stelt ruim 4000 mensen te werk..
In het jaar 2011 behaalde de groep een netto resultaat van 212 miljoen Euro .
Dit resultaat is vergeleken met het jaar 2010 ( 317 miljoen ) flink gedaald maar rekening houdend met de huidige economie bevredigd .
De kosten van het bedrijf zijn ook met 6% gedaald in het jaar 2011.

De eeuwigdurende die een coupon heeft meegekregen van 6,25% werd uitgegeven in het jaar 2009.
In totaal werd er 50 miljoen Euro opgehaald met deze uitgifte.
Er zijn reeds coupures beschikbaar van 100 €
De huidige koers van deze obligatie bedraagt 78,02% rekening houden met de coupon brengt dit het rendement op 8% Bruto .
Deze obligatie betaald zijn rente per kwartaal uit op 31 maart, 30 juni ,  30 september en 31 december.

De prospectus kun je hieronder terug vinden wel opletten wat er zijn 2 uitgiftes beschreven hierin 1 met variabele rente en deze met de vaste rente van 6,25%

Isincode = NL0009213537

http://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.asrnederland.nl/media/85828/20090804_asr_nederland_prospectus_-_fixed_floating_comparable_securities.pdf&prev=/search%3Fq%3DNL0009213537%2Bprospectus%26hl%3Dnl%26biw%3D1024%26bih%3D677%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=Y1zvT5zfGYrS8gOjm8C5DQ&sqi=2&ved=0CEQQ7gEwBA

vrijdag 15 juni 2012

Vattenfall ( windenergie) eeuwigdurende 5,25%


Vattenfall is een zweeds bedrijf die zich toespitst op alternatieve energie en dit vooral door de bouw van windmolenparken . Onlangs haalde dit bedrijf nog een contract binnen voor de bouw van 4 windmolenparken in Europa en dit voor een bedrag van ruim 4 Miljard Euro.
Het bedrijf heeft dan ook een goede rating Van A2.
De de gewone obligaties van dit bedrijf zijn weinig aantrekkelijk dit door de hoge koersen die oplopen tot 137 % .
Deze eeuwigdurende obligatie is in dit opzicht veel aantrekkelijker.
Deze obligatie heeft door zijn achtergesteld karakter een rating meegekregen van Baa2 dit zijn 3 stappen onder de rating van het bedrijf.

Deze obligatie heeft een coupon meegekregen van 5,250% en wordt jaarlijks uitbetaald op 29 juni.
Na deze datum dient u ook geen opgelopen rente meer te betalen.
De coupon van 5,250% blijft gelijk tot de eerste call datum op 29 juni 2015
Daara veranderd de coupon in variabel de rente voor elke renteperiode van 3 maand is dan 3 maand EURIBOR plus 2,95%.
Vanaf deze datum wordt de coupon per kwartaal uitbetaald op 29 maart , 29 juni , 29 september en 29 december.
De groote van deze uitgifte bedraagt 1 miljard Euro
Er zijn coupures beschikbaar van 1000 €
De huidige koers van deze obligatie bedraagt 101,76 rekening houdend met de huidige coupon komt hiermee het rendement op 5,159% Bruto.

Isin code = XS0223129445

De prospectus kunt u via onderstaande link bekijken.

http://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.vattenfall.com/en/file/Capital-securites_8460612.pdf&sa=X&ei=t4PbT_3DI6bF0QWWroX6Cg&ved=0CF4Q7gEwBzgK&prev=/search%3Fq%3DXS0223129445%2Bprospectus%26start%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D677%26prmd%3Dimvns


zaterdag 2 juni 2012

Air Berlin 8,25%


Air berlin is op één na de grootste luchtvaartmaatschappij in Duitsland en de 6 de grootste in europa.
Het is een low cost luchtvaartmaatschappij die tegen lage prijzen mensen op hun bestemming brengt.
De luchtvaartmaatschappij werd opgericht in het jaar 1978.
Vandaag telt de vloot 145 toestellen en er is een bestelling van 111 nieuwe toestelen.
Ze vervoeren jaarlijks zo'n 33 miljoen passagiers .
Het bedrijf werkt al enkele jaren op een rij met verlies dit verklaart ook de hoge coupon die Air berlin uitkeert.


Deze obligatie die werd uitgegeven op 19-04-2011 heeft een looptijd van 7 jaar tot 19-04-2018 .
Ze heeft een vaste coupon meegekregen van 8,25% die om de 3 maanden word uitbetaald namelijk op 19 januari , 19 april , 19 juli en 19 oktober .
De oplage van deze obligatie bedroeg 150 miljoen Euro. 
Vandaag noteert deze obligatie aan een koers van 82,50 dit maakt dat het bruto rendement uitkomt op 13,092% 
Er zijn coupures beschikbaar van 1000€


Isincode = DE000AB100B4


Air Berlin 8,5%


Air berlin is op één na de grootste luchtvaartmaatschappij in Duitsland en de 6 de grootste in europa.
Het is een low cost luchtvaartmaatschappij die tegen lage prijzen mensen op hun bestemming brengt.
De luchtvaartmaatschappij werd opgericht in het jaar 1978.
Vandaag telt de vloot 145 toestellen en er is een bestelling van 111 nieuwe toestelen.
Ze vervoeren jaarlijks zo'n 33 miljoen passagiers .
Het bedrijf werkt al enkele jaren op een rij met verlies dit verklaart ook de hoge coupon die Air berlin uitkeert.


Deze obligatie werd uitgegeven op 10-11-2010 er werd 200 miljoen aan kapitaal opgehaald met deze uitgifte . Deze obligatie heeft een vaste coupon meegekregen van 8,5% die om de 3 maanden wordt uitbetaald op 10 februari , 10 mei , 10 augustus , 10 november. De looptijd van deze obligatie bedroeg 5 jaar met als vervaldatum 10-11-2015.
De huidige koers bedraagt momenteel 91,75 dit maakt samen met de coupon van 8,5% dat het rendement uitkomt op 11,933% Bruto .
Er zijn coupures beschikbaar van 1000€


Isincode = DE000AB100A6


Air Berlin 11,5%


Air berlin is op één na de grootste luchtvaartmaatschappij in Duitsland en de 6 de grootste in europa.
Het is een low cost luchtvaartmaatschappij die tegen lage prijzen mensen op hun bestemming brengt.
De luchtvaartmaatschappij werd opgericht in het jaar 1978.
Vandaag telt de vloot 145 toestellen en er is een bestelling van 111 nieuwe toestelen.
Ze vervoeren jaarlijks zo'n 33 miljoen passagiers .
Het bedrijf werkt al enkele jaren op een rij met verlies dit verklaart ook de hoge coupon die Air berlin uitkeert.
Deze obligatie die werd uitgegeven op 1-11-2011 heeft een vaste coupon meegekregen van 11,5% .
De rente word om de 3 maanden uitgekeerd op 1 februarie , 1 mei , 1 augustus , 1 november
De vervaldatum van deze obligatie is 1-11-2014.
De huidige koers van deze obligatie is 98,5 dit maakt een bruto rendement van 12,794%
Er zijn coupures beschikbaar van 1000€

Isincode = DE000AB100C2




vrijdag 1 juni 2012

Eeuwigdurende obligatie Aegon




Deze obligatie werd uitgegeven in 1995 en heeft een omvang van 250 miljoen Euro.
Oorspronkelijk had deze obligatie een coupon van 8% . In 2005 is deze aangepast op de yield van de 10-jaarse staatslening+0,85%. Dit is dus de huidige 4,156%
De volgende re-set datum van deze obligatie is juni 2015 op die datum zal deze obligatie terug een nieuwe coupon krijgen aan de geldende 10 jarig staatspapier +0,85%. 
De coupon word jaarlijks uitbetaald op 8-6
De coupures bedragen  NLG 5000 (FV serie) of NLG 10000 ( FM serie)
Rekening houdend met de huidige koers van 47,50% heeft deze obligatie een huidig rendement van 8,749% bruto . Op 8-6 word de volgende coupon uitbetaald en moet er dus ook geen opgelopen rente te worden betaald.

Isincode = NL0000120004


Eeuwigdurende obligatie Aegon 6% in Euro




Deze obligatie heeft een vaste coupon meegekregen van 6,00% .
Ze werd uitgegeven op 1-12-2009 voor een bedrag van 200 miljoen Euro.
De rating van deze Obligatie is Baa1 deze lagere rating is te wijten aan het feit dat deze obligate een eeuwigdurende is zonder einddatum en dus achtergesteld is .
De huidige koers van deze obligatie bedraagt 78,50 . Rekening houden met de coupon van 6% komt het rendement vandaag uit op 7,641% Bruto.
 Er zijn reeds coupures beschikbaar vanaf 1000 €

Isincode = NL0000168466


Aegon 6,125% in GBP



Deze obligatie werd uitgegeven op 15-12-1999 met een looptijd tot 15-12-2031.
De omvang van deze uitgifte bedraagt 250 miljoen Euro.
De rating die deze obligatie heeft meegekregen van Moody's is  A3.
Er zijn coupures beschikbaar van 1000 GBP. Deze obligatie heeft een vaste coupon meegekregen van 6,125% die jaarlijks wordt uitbetaald op 15-12 .
Rekening houden met de huidige koers van 97,30 heeft deze obligatie een rendement van 6,366% Bruto in GBP.

Isincode = XS0105290349